"선물환결제일" 검색결과 361-380 / 1,203건

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  [파생금융거래]파생금융거래의 개념, 파생금융거래의 유형, 파생금융거래의 구분, 파생금융거래와 장외파생금융거래, 파생금융거래와 외국환업무취급기관, 향후 파생금융거래의 전망 분석

  또는 선도는 금리변동에 따른 금융자산의 가격변동위험을 헷지하기 위한 거래로서, 미래의 특정시점(결제일)에 인수? ... 파생금융거래와 외국환업무취급기관1. 증권회사2. 위탁회사(투자신탁회사 등)3. 보험사업자4. 선물업자Ⅶ. 향후 파생금융거래의 전망참고문헌Ⅰ. ... 국내은행 또는 외은지점으로부터 선도매입(국내은행은 선도매도)하면 국내은행은 발생한 포지션을 국내외 은행에 선도매입한다.한편, NDF(non-deliverable forward, 역외선물환

  리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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  인도네시아 주방용품 시장투자(해외진출,인도진출,주방용품,해외진출기업)

  위험 관리V 해외 수출로 인한 매출 대금을 외화로 수취, 해외 구매대금을 달러로 결제: 외화 수출에 대한 환 위험이 수입 결제로 인하여 환율 위험에 대한 회피가 일부분 가능V 대부분의 ... 최대손실은 0 (환율하락)선물환시장을 이용한 헤지$3,000,000을 1년 후에선물환율로 매도하는선물환계약체결결과1년 후에 확실한\ 3,581,550,000 수취결과투자전략에 따라 ... 헷지: 10,320,000,000원을6개월 후에 1290w/$에 매도하는 선물환 계약을 체결V 나머지 1,200만$는 100만$의 금액씩 1년간 나누어 송금: 환율변동의위험에 대비

  리포트 | 20페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.08.07

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  파생금융상품

  여기서 주목할 점은, 기계(기초자산)를 구입 한 것이아닌 기계를 사용할 권리 를 구입파생상품의 정의와 개념 파생상품의 종류 장래 특정일 또는 일정기간내에 미리 정해진 가격(행사가격) ... 팔 수 있는 권리를 현재시점에서 매매하는 거래 옵션은 리스크를 매입자에서 매도자에게 전가하며, 옵션매도자는 리스크 부담을 대가로 매입자로부터 옵션가격(프리미엄)을 받음 선도 스왑 선물 ... 거래 당사자간에 체결된 파생상품거래를 중앙청상기관이 넘겨받아 청산결제 서비스를 제공하는 것을 의미. - 장외파생상품시장의 결제불이행위험 대폭 감소 가능 중앙청산소란?

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.12.01

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  외환시장

  )▶ 선물환율을 현물환율로부터의 변화율인 선물환할증 또는 선물환할인으로 나타내는 방법(5) 표준결제일과 특정결제일▶ 표준결제일('even' dates) : 선물환 만기까지 날짜가 정확하게 ... 일주일, 한달, 두달 3,6,9,12개월 등일때, 은행간 시장에서 활발▶ 특정결제일(‘odd' dates) : 선물환 만기까지 날짜가 36등 우수리가 남는 숫자, 대고객 거래에서 ... 취한 거래자는 선물가격이 하락하면 유리▶ 통화선물계약은 만약 결제일 이전에 포지션을 정산하지 않고 계약을 인도한다면, 일일정산에 의해 매일 발생하는 현금흐름에 대한 만기일까지의 이자를

  리포트 | 10페이지 | 5,900원 | 등록일 2010.09.25 | 수정일 2024.03.02

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  선물환포지션규제배경과 기업의 대응

  이에 정부는 일반기업에율 하락)하고, 선물환 거래 결제일에 조선업체로부터 들어오는 달러로 외채를 갚는다.이러한 메커니즘으로 조선업체가 최대 호황을 누렸던 2006~07년 중 선물환 ... 서 론지난 6월 13일 기획재정부는 선물환 포지션 규제를 포함한 ‘자본유출입 변동 완화 방안’을 발표했다. ... 차액결제선물환이라는 말도 미리 약속한 환율과 결제 시점의 환율의 차이만을 나중에 결제하는 것이므로 보통 선물환거래에 비해 그만큼 투기적인 거래가 많다고 할 수 있다.

  리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.12.06

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  외국환은행(외환은행)의 정의, 외국환은행(외환은행)의 시장, 외국환은행(외환은행)의 정보화, 외국환은행(외환은행)의 거래전산망,외국환포지션제도, 외국환은행의 인사고과제도,전망

  선물환포지션을 합산한 포지션(’98.7월 현물환포지션 한도관리 폐지)** 순합 정하는 「외국환은행 외화자금 상황보고서 작성요령」 및 금융감독원장이 정하는 「종합금융회사 감독업무 시행세칙 ... 과거 1년간 2회 위반시 : 일평균 한도위반금액을 한도위반일수 만큼 외국환포지션 한도에서 감축○ 다음의 경우에는 외국환포지션한도 감축금액을 2배로 함ㆍ 한도위반일로부터 과거 1년간 ... 위반시의 조치사항(금융감독원)○ 은행, 종금사, 증권회사 및 보험사업자가 외국환포지션 한도를 위반한 경우의 제재ㆍ 한도 위반일로부터 과거 1년간 1회 위반시 : 주의ㆍ 한도 위반일로부터

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.13

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  수출기업의 국제재무관리 전략 - DSR 제강 사례연구 -

  일해당 결제월의 세 번째 수요일 (만기일이 공휴일이면 익 영업일)종목의 최종 거래일 (거래종료일)만기일 직전 2영업일거 래 시 간9:30 ~ 16:30(월~금), 9:30~11:30 ... 환 위험 관리방법외부적 관리기법(External Management Techniques) 선물환 차액결제선물환(Non-Deliverable Forward) Range Forward( ... 분산 : 결제통화의 다양화 환위험 발생의 예방 환변동보험II.

  리포트 | 33페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.09.27

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  외환시장의 개념 및 구조, 환율의 결정과 분석 및 거시경제변수

  통화옵션(currencyoption)거래 등이 있다.현물환거래는 외환의 즉시인도(immediate delive교)를 조건으로 하는거래로 일반적으로 거래일로부터 둘째 영업일에 결제를 ... 장래의 인도와 결제를 외환매매 당사자간에 직접하는 경우를선물환거래라고 하고, 거래소가 장래의 인도와 결제의 이행을 책임지는 것을 통화선물거래라고 한다. ... 이러한현물환거래에서 적용되는 환율을 현물환율(spot rate)이라고 한다.선물환거래 및 통화선물거래는 일정시점에서 특정통화의 거래규모와 환율을 결정한 후 미래의 특정일에 외환의 인도와

  리포트 | 9페이지 | 3,500원 | 등록일 2011.03.06

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  글로벌경영PPT15(글로벌기업의 재무)

  한국국채나 미국국채 등을 대상으로 하는 채권선물 달러나 유로 등의 통화를 대상으로 하는 통화선물, 주가선물 등 금융선물거래 특징 거래단위나 수수기일 등, 거래조건의 정형화 차액결제에 ... 주요 글로벌재무기법의 특징과 활용법외화자금 운용 외화예금 외화결제구조 : 수출에서 회수한 외화를 원화로 전환하지 않고 수입결제에 충당 → 환율변동 리스크 회피 적극적인 자금운용 : ... 회피하기 위한 이용법 : 수출대금 등 외화의 회수가 예정되어 있는 경우 변제기일을 외화 회수시기에 맞추어 대출을 일으키는 방법 원화기준 론(loan)의 대체로서의 이용법 : 대출기일에

  리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.01.13

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  환위험관리상품

  계약 불이행 위험 존재)거래대상, 만기, 단위의 표준화(만기 이전 어느 때라도 반대매매를 통해 계약 청산)결제방법만기 결제일일 결제재무요건신용한도 존재, 증거금 불필요증거금 필요신용위험신용위험 ... 되는 위험이다.② 거래환위험 : 계약체결에서 결제일까지의 기간 중 환율변동에 따라 원화환산 결제금액이 변동하는 위험이다.③ 영업환위험 : 예상치 못한 환율변동으로 영업이익이 감소하는 ... 즉, 선물환거래는 거래일로부터 2영업일을 경과한 미래에 일정금액, 일정 종류의 외환을 일정환율로써 넘겨줄 것을 거래 당사자 간에 약정하는 외한 거래이다.

  리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.11.27

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  환 헤지 개념

  외국에서 카드를 쓰게 되면 사용한 당시의 환율이 아니라 결제일의 환율로 계산하여 원화를 지급하게 된다. ... 따라서 달러가 약세로 되어간다면 신용카드를 사용하여 대금의 결제일을 뒤로 미루는 것이 나은 방법이다. ... 제조업체가 수출하고 60일짜리 채권이 발생했을 경우에는 활용할 수 있겠다.실무적으로는 은행에 선물환 한도를 따지 못하는 중소업체가 거래소선물을 이용하는 경우가 많다.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.04.19

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  환위험관리상품

  계약 불이행 위험 존재 ) 거래대상 , 만기 , 단위의 표준화 ( 만기 이전 어느 때라도 반대매매를 통해 계약 청산 ) 결제방법 만기 결제 일일 결제 재무요건 신용한도 존재 , 증거금 ... 조기 입금 등 외화자금 흐름과 환위험관리를 일치시킬 수 있도록 만기일 이전 조기결제가 자유롭게 가능Ⅳ. ... 통화선물거래 - 선물환거래와 같이 일정통화를 미래의 일정한 시점에서 약정가격으로 매입 , 매도하기로 한 금융 선물거래의 일종 구분 선물환 통화선물 거래장소 장외 장내 ( 거래소 )

  리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.13

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  자금팀 직원의 기회와 제안가치

  외화 매도는 10시 30분, 외화 매입은 2시 30분에 하는 것이 낫다.④ 환 헷지 실행(선물환 등)⑤ 외환 거래법, 대외무역법, 관세법 등 외환 규제. ... 그 생각이 장기적으로 도움이 되기도 했는데 선물환 매도거래 자체를 못하게 하여 서브 프라임, 남유럽 사태 당시 공격적인 포지션(환 노출에 대한 헷지를 하나도 하지 않음)을 보유함으로써 ... 미발행 확인서’ 등을 받아 두어야 한다.(5) 국제금융① RG, Bond, 보증보험, 공제조합 보증 등 보증관리② 신용장 수령, 네고, 추심, 포페이팅 등 수출금융③ 신용장 개설, 결제

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.27

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  무역거래 관련 환율 위험 관리 방안.ppt

  즉, 매일의 외환거래에서 수입과 수출에 대해 상계시스템을 이용하여 많은 거래를 상계시켜 그 차액만을 결제하고 있음.Netting System단위 : 미 달러화구분3월29일3월30일3월31일수출네고3,200,0004,530,00012,400,000수입결제450,0003,200,000150,000로컬네고150,000215,00050,000로컬결제213,00002,500,000총결제합계액4,013,0007,945,00015,100,000실제결제액2,687,0001,545,0009,800,000차액 ... 수출실적이 증가 될 것으로 예상됨에 따라 환 위험 관리에 따른 이익도 증가할 것으로 예상되며, 차후 환 변동보험 외에도 선물환거래, 통화선물거래 등 다양한 환 위험관리기법을 활용할 ... 환차익이 발생전년도 환 위험 노출액의 80%이상을 환율변동보험 (수보, 29백만불) 및 선물환거래(중진공, 300만불)을 통한 환위험 헤지 결과, 환차이익 7억 원에 손실 2억 원으로

  리포트 | 21페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.11.23

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  외환리크스 관리기법 정리

  이에 따라 수출입계약일로부터 결제일까지의 환율변동에 의한 외환리스크를 해지할 수 있다.2) 환투기예를 들어 미달화에 대한 원화의 3개월 선물환율이 1,300원으로 고시되어있는 가운데 ... 선물환거래(Forward Transaction)선물환거래는 거래일로부터 제 2 영업일을 초과한 장래의 일정시점 또는 특정기간 이내에 외환을 일정환율로 인수도할 것을 약정하는 환거래 ... ×6계약)수출대금영수일 : 12월 1일 현재 현물환율 : 1,250원▶미국달러선물 12월물 가격 : 1,251원(만기일 : 12월18일)▶

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.07.06

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  중소기업 환위험(환리스크) 지원내용, 중소기업 환위험(환리스크) 현황, 중소기업 환위험(환리스크) 영향, 중소기업 환위험(환리스크) 환변동보험,중소기업 환위험(환리스크) 정책방향

  보험제도* 수출보험 중 환변동보험은 시장위험인 결제통화환율의 변화에 따른 수출위험을 제거하여 수출을 안정적으로 유지시키기 위한 제도임* 보험만기시 결제환율청약시 정한 보장환율 : ... 수출보험공사 환차익 환수(보장환율 = 청약일의 시장 평균환율 + α(기간별 가산환율))Ⅵ. ... 이용에 대한 수출중소기업 지원ㅇ수출 실적, 재무제표 위주로의 대출 보다 수출 중소기업의 현실에 맞는 금융 평가 방법 도입ㅇ선물환 거래시 거래보증금 부담으로 중소기업은 금융기관의 선물환거래

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.22

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  [A+] 파생금융상품시장 - 선물시장에 대한 조사보고서

  주요 상품 통화선물(currency futures) - 미래 인수, 인도될 외환의 가격을 미리 정하는 계약이란 점에서 선물환과 유사 - 그러나 선물환이 선도거래인 반면 통화선물은 ... 불가능하기 때문에 주가지수에 일정 금액을 곱해 인위적으로 가치를 부여함으로써 현금결제를 가능하게 함 - 우리나라는 지수 1포인트당 50만원 - 우리나라에서는 1996년 5월 3일부터 ... 수많은 선물베팅이 존재하는 것을 미결제약정수량(open interest)이라고 함* 참고: 통화선물가격 표시의 예 - 표 8-7 에서 2000년 12월물 파운드화 선물거래는 $1.5252

  리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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  [기업관리][기업][환리스크관리]기업환위험관리(기업환리스크관리), 기업인재관리, 기업마케팅관리, 기업정보관리, 기업브랜드관리(기업상표관리), 기업관계관리, 기업인지도관리 분석

  환율변동에 따른 환차손을 극소화하거나 환차익을 극대화하기 위한 환노출관리기법이다.이것은 거래기업간의 신용기간을 조종하는 것으로 리딩은 기업의 자산·부채를 당초의 약정일보다 앞당겨서 ... 최소화하려는 전략이다.(1) 수취·지급시기의 조정(leading and lagging)리딩과 래깅은 환율변동에 대비하여 외화자금흐름의 결제시기를 의도적으로 앞당기거나 또는 지연시킴으로써 ... 많은 기업에서 노출관리자들이 영업부서로부터 노출보고서를 받아서 통화예측에 근거하여 단순히 선물시장 또는 단기금융시장에서 커버를 할 것이냐 말것이냐를 결정한다.

  리포트 | 21페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.24

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  환위험관리와 KIKO사태연구

  .대외적 관리기법1.선물환계약2.단기 금융시장 헷징3.옵션거래-KIKO4.환변동보험5.팩토링간단한 요약우리나라 중소기업의 환위험 관리에 대해 알아보기에 앞서 환의 개념에 대해 알아보자면 ... 또한, 이번 레포트를 위해 본인이 군대가기전 6개월여 일했던 무역회사에 알아본 결과, 따로 환위험관리는 하지 않고 있었다. ... 쉽게 생각해보면, 오늘 미리 외국환을 외상구입함과 동시에 구입한 외국환을 금융기관에 맡기고, 그에대한 이자나 수수료를 은행에 지급하면서 만기일(보통 6개월에서 1년)에 외상구입한 외국환을

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.05.26

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  국제 자본 시장의 정의

  , 옵션, 스왑외환시장현물환, 선물환◈ 국제금융의 흐름국제통화질서로서 금본위제도가 채택되었던 19세기 후반부터 제1차 세계대전 이전가지의 기간은 국제자본이동이 가장 활발했던 시기라 ... 그 결과 국제결제은행(BIS)을 중심으로 위험자산에 대한 자기자본의 비율을 좀 더 충실히 하고 강화하자는 움직임이 일게 되었습니다. ... 변동금리채국제자본시장국제주식시장DR, 폐쇄형 국가펀드주식연계채권시장CB, BW국제금융시장(기능별)국제단기금융시장유로단기금융시장유로 CD, 유로 CP주요국 단기금융시장T-Bill, BA파생금융상품시장선물

  리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.01.08

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