간단 기업분석_신세계푸드

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간단 기업분석_신세계푸드

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사업모델 "1. 급식 : 시장의 외형성장, 호불황 구분없는 꾸준한 캐시카우, 가격전가력 -> 최근 시장의 포화 양상
2. 식자재 가공·유통(MD) : 수직계열화(규모의 경제), 확실한 공급처(이마트를 이용한 식자재 유통), HMR 시장의 성장
3. 외식업 : 무리하지 않는 보조 동력(보노보노등 브랜드, 아웃렛등에 외식 사업 확대)"

<중 략>

투자포인트 급식 시장의 포화에 따른 성장의 정체를 MD를 통해 극복해 나가는 모습, 10년 ROE 19 유지, 표준편차도 2.9, 확실한 스노우볼형 주식
투자리스크 급식 사업의 정체 가능성, eps 5배 상승 대비 배당금액 50% 상승, 배당금이 너무 아쉬움, 2009년부터 재고자산의 급증(운전자본증가) -> 식자재유통의 상품 매출 급증으로 인한 기업 구조가 변하고 있음
의견 고평가 상태만 아니면 언제나 접근 가능한 회사, 평소 내재가치에 기반한 매매를 하고, 시장 및 단기악재 요인으로 주가 하락시 적극 매수, 단 기업의 구조가 달라지고 있으므로 꾸준한 모니터링 필요

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